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掘金领航者

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2016年08月11日  

2016-08-11 09:19:51|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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8.11盘前信息点评
一、行业新闻 1、京国资十三五规划发布 商贸企业迎价值重估 1)内容:10日,《北京市国资委国有经济“十三五”发展规划》发布。根据规划,2020年底,80%以上的北京市属国有资本将集中到公共服务、基建、民生、战略性产业等领域。规划还提出,打造10至15家国内行业领先、实力强、规模大、品牌好的上市公司,每家竞争类企业至少控股1家上市公司,突出深化改革,推进企业改制上市。 2)点评:机构指出,王府井、首商股份、北京城乡、翠微股份四家北京商贸国资公司近期均有一定国企改革动作。此外,四家公司具备较厚的资产安全垫,其持有的线下物业重估价值增值明显,改革预期持续升温或将带动公司价值回归。 2、三季度新能源乘用车 销量进一步好转可期 1)内容:8月9日,全国乘用车市场信息联席会发布7月销量数据,新能源乘用车呈现同比高增长和环比季节调整的特征。7月新能源狭义乘用车销量29479台,同比增长162%,环比6月增-13%,总体较好。1-7月的新能源乘用车总体销量15万台,同比增长140%,增速相对健康合理。其中纯电动车销售10万台,增长184%;插电混动销售5万台增长82%。 2)点评:乘联会对于未来的预期是乐观的,1-2月受春节和政策因素影响而产销较低,随着对骗补问题的政策处理态度日益明朗,3-7月新能源车逐步实现恢复性增长。8月是下半年车市的秋季启动期,随着新学年开学、暂住证等干扰影响消退,预计8月车市零售实现20%以上的较高增速。分析认为,随着政策调整的逐步落地,三季度开始新能源汽车销量同比环比有望进一步好转,目前仍是较好的投资时期,建议关注新能源汽车产业链个股如万马股份、万向钱潮、方正电机等。 3、环渤海动力煤价格指数大涨 1)内容:8月10日,秦皇岛海运煤炭交易市场发布最新一期的环渤海动力煤价格指数(环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格),报收于452元/吨,比前一报告期上涨了16元/吨。该价格指数已经连续七期上涨,此次16元/吨的单周涨幅也刷新了2013年12月中旬以来的最大涨幅。另据透露,黄骅港、秦皇岛港等主要发运港口“船等煤”现象依然普遍存在。 2)点评:在供给侧改革的推动下,产地市场限产力度较大,加上“迎峰度夏”的季节性需求,下游电厂煤炭采购热情上升,煤炭市场供需格局有望改善。在需求增多及货源偏紧的情形下,动力煤或存进一步涨价空间。相关上市公司建议关注陕西煤业、恒源煤电等。 4、中国加快部署和攻坚精准医学 1)内容:据新华社8月10日报道,今年以来,中科院宣布启动中国人群精准医学研究计划;作为新型健康技术惠民工程,国家发改委办公厅批复在全国建设27个基因检测技术应用示范中心;国家卫计委近期公布“临床用单细胞组学技术研发”等61个进入“精准医学研究”重点专项的项目清单。中国吹响了进军“精准医学”号角。 2)点评:近几年相关基因工程上的技术突破不断出现,最新技术-基因编辑已经在实验室阶段研发成功,且成本较低,这为最终实现精准医疗打下技术基础。技术是精准医疗的“墙”,而精准医疗的“门”来自基因检测。建议长线布局相关公司,例如达安基因、安科生物、迪安诊断等。 5、双摄或成手机常规配置 产业空间大增 1)内容:市场强烈预期iPhone 7采用双摄像头设计。之前已有华为、小米等手机大厂旗舰机采纳双摄方案。海外上市摄像头标的大立光、舜宇光学、信利国际、玉晶光、今国光等自5月以来大涨。其中大立光与舜宇光学都创历史新高,而信利国际也逼近历史高点。 2)点评:苹果新机型配置双摄将彻底引爆双摄市场。考虑到未来手机将搭载多枚摄像头的趋势,手机摄像头市场仍有很大的成长空间。A股相关概念股可关注欧菲光、联创电子等。 6、水泥价格大涨超预期 相关公司业绩望好转 1)内容:据媒体报道,近日武汉及鄂东地区水泥价格普遍大幅上调30元/吨,武汉P.O42.5散到位价涨至250-280元/吨,涨幅逾10%。襄阳、荆门、潜江和随州等地预计后期也将会跟随上调。实际上自7月下旬以来,全国水泥价格大幅调涨,西北区域涨幅领先,冀、豫、陕等省大企业报价上涨30-70元/吨不等。 2)点评:业内人士表示,由于8月下旬至9月上旬是旺季需求启动时点,加之前期大雨洪水压抑了部分需求,天气好转后前期受压抑需求将集中释放。此外受杭州G20峰会影响,长三角地区限产压缩供给,华东区域水泥将出现短期供给紧张局面,价格上涨预期强烈。随着水泥价格大幅上涨,相关企业业绩有望明显好转。A股中,青松建化是新疆大型水泥企业,二季度亏损已明显收窄。建研集团是中国前二强的混凝土外加剂生产商。 二、公司新闻 1、智慧能源拟定增募资 扩产动力及储能锂电池 智慧能源发布定增预案,拟以不低于9.02元/股非公开发行不超过3.45亿股,募集资金总额不超过31.14亿元,旨在扩大动力及储能锂电池产能,进一步完善公司产业链。经申请,公司股票将于8月11日复牌。 点评:公司拟通过此次非公开发行进一步完善公司智慧能源解决方案产业链,同时扩大公司的动力及储能锂电池产能。此次募投项目实施完毕后,公司将加强在智能电网运维、储能设备、分布式能源等能源互联网环节的布局,进一步巩固 “智慧能源、智慧城市 ”的产业链布局。 2、渤海金控拟定增 收购保险及航空租赁资产 渤海金控公告,拟以6.57元/股发行约4.31亿股,作价28.28亿元购买华安财险31020万股股权(占比14.77%)、HKAC(香港航空租赁有限公司)73757.74万股股权(占比12.79%);并通过支付现金方式,作价3383.29万美元购买12架飞机租赁资产包(即12家SPV)100%股权。同时,公司拟以不低于6.57元/股非公开发行股份配套募资不超过28亿元。 3、天顺风能:哈密风电场项目于三季度贡献业绩 据悉,天顺风能300MW新疆哈密风电场项目安装调试已基本完成,预计第三季度开始为公司贡献业绩。新疆300MW项目为哈密--郑州800KV特高压直流输电线配套项目,通过特高压输电线路实现“疆电外送”,能够保障消纳。公司近年来积极整合风场资源,有望推动未来业绩快速成长。同时,公司发布增发预案修订案,拟以9.25元/股的底价募资16亿元,在河南、山东建设3个合计330MW风电场项目,目前正在按计划推进建设前期准备工作。 4、微光股份:目前产能基本处于饱满状态 据悉,微光股份主要产品外转子风机供不应求,公司增加了生产线,产能提高了20%,目前产能基本处于饱满状态。公司目前产品主要应用于HVAC领域,HVAC领域涉及采暖、通风、空调和制冷行业,产品丰富且需求较大。外转子风机的主要下游应用冷库增长势头也非常强劲,根据中国制冷网的数据,到2017年底,我国冷库容量将从2012年的7000万立方米提升至1.4亿立方米,年均复合增速约15%。公司作为行业领先企业,将充分受益于行业的快速增长。 5、富煌钢构下半年营收有望大幅增加 由于在手订单饱满,富煌钢构目前加班加点生产,公司下半年营收有望大幅增加。根据公告,公司今年上半年累计新签合同订单11.92亿元,较上年同期增长98.24%。截至6月末,已中标尚未签订合同订单为1.91亿元。公司通常施工周期在6至12个月。此外,由于钢结构业务毛利率水平相对较低,富煌钢构利用自身优势,积极拓展新业务,计划重点开拓智能体车库市场,先后承接了两个智能车库项目的设计工作。市场预期,公司未来有望继续开拓附加值较高的新兴产业。
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