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掘金领航者

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8.25盘前信息点评  

2016-08-25 09:14:40|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、行业新闻
1、新电改势不可挡 下半年更多政策值得期待
1)内容:近期新电改迎来密集事件催化。据悉,8月底,北京、天津、山西、广东等12个省级电网以及华北区域电网的成本监审工作将结束,各地的输配电价也将在年底前对外公布。去年通过对五个试点省区电网公司开展成本监审后,各个试点省区不同程度的调整了输配电价和终端销售电价。电价作为电力体制改革的核心,对电网输配电环节按“准许成本加合理收益”原则核定输配电价,为进一步深入推进电力市场化改革创造了条件。另外,在第二批输配电价正在制定之时,首个区域电网的电力直接交易已先行一步。根据能源局近期下发的相关文件,京津唐电改将在扩大直接交易电量、践行区域售电、向可再生能源开放售电,以及执行统一出清价格方面,加大改革力度,京津唐电改向深水区迈进。需要注意的是,近期有消息称,拟定的“十三五 ”电力发展规划明确:2018年底前启动现货交易试点;2020年全面启动现货市场,这是官方首次明确现货市场建设时间表。而国家能源局心仪的现货市场试点是京津唐电网,未来京津冀乃至全国售电市场的前景值得期待。
2)点评:截至目前,目前全国电改综合改革试点4个,售电侧改革试点3个,省级输配电价改革试点18个,新电改试点已成燎原之势。在国家着力降成本的大背景下,降低电价、放开售电端市场等新电改进程或将加速,电改关注程度将进一步提高。而近期各省公开的供给侧改革方案也集中传递出“降低电价”、“加快放开电力市场”、“推进大用户直购电”等信号,值得高度重视。二级市场方面,电改红利继续释放,可沿两条主线重点挖掘售电市场相关受益品种:一是潜在配售一体化标的。如北京科锐售用电服务在郑州、贵州等四省市落地,今年将加快异地复制;智光电气售电+增值服务龙头。二是国网辖区内潜在优质售用电标的,如积成电子、中恒电气等。
2、视频监控业景气度回升 上市公司积极试水PPP
1)内容:据上证报资讯梳理及调研了解到,今年以来,视频监控行业景气度回升,国内与海外市场收入双增,步入稳步上升通道。据行业协会估算,“十三五”期间,我国视频监控业年增长率将达15%左右。此外,作为政府稳增长的重要方式,PPP项目正逐步落地。在此背景下,视频监控业两大龙头海康威视和大华股份,也积极参与了PPP项目。
2)点评:大华股份上半年实现净利润7.10亿元,同比上升53.03%,公司预计前三季净利润同比增长30%至70%。大华股份表示,国内安防市场对于系统化方案的需求越来越迫切,各地平安城市和智慧城市建设加速落地。目前,公司已参与地方平安城市项目(包括PPP项目),并与地方政府共同探讨智慧城市等多种业务合作模式。海康威视上半年实现净利润26.07亿元,同比上升18.14%,公司预计前三季净利润同比增长10%至30%。海康威视明确表示,视频监控行业已有明显复苏信号,目前公安、交通、司法三大行业收入占比约30%,其中来自公安行业的收入增速尤为明显。公司也积极参与了PPP项目。
3、供需状况持续改善 部分化工品景气周期或已至
1)内容:今年二季度以来,部分化工品种呈现了一段持续的涨价行情,其中聚乙烯、TDI、PVC、粘胶短纤等价格涨幅已超过20%。有机构认为,化工行业在供给收缩接近尾声、库存水平降至历史低位之际,各子行业有望进入景气反转阶段,迎来重大投资机会。化工行业在2009年4万亿刺激之后产能快速扩张,由于供需错配,2011年以后行业利润大幅下滑。2014年出现供需拐点,当年投资增速下滑,边际供给已小于边际需求,由于行业普遍产能过剩程度超过30%,价格端对供需边际小幅改善无弹性,景气度继续下滑。由于持续不盈利,2015年行业供给出现收缩,边际供需继续改善。2016年因流动性充裕,油价大底已现,化工品成本已压缩到极致,市场补库存需求开始出现,供需错配的化工品价格上涨,带动囤货企业利润增加,进一步刺激补库存,成为二、三季度部分化工品上涨的主要逻辑。当前包括PVC、粘胶短纤等很多子行业的开工率已经恢复到80%的合理水平,由于环保约束、子行业龙头无扩产动力等因素,判断行业供需状况将继续改善,多数化工子行业有望进入景气向上周期。
2)点评:在上述判断之下,结合中报业绩、估值和价格趋势,优选奥克股份、齐翔腾达和PVC行业的中泰化学、英力特,上述公司二季度环比业绩都出现翻倍以上增长,以二季度业绩年化的估值降至20倍左右,且三季度价差还在加大,估值将进一步降低。
4、三部门联手加强国家网络安全标准化工作
1)内容:24日从中央网信办获悉,经中央网络安全和信息化领导小组同意,中央网信办、国家质检总局、国家标准委近日联合印发《关于加强国家网络安全标准化工作的若干意见》,对加强网络安全标准化工作作出部署。
2)点评:互联网快速发展是一柄“双刃剑”,在助推经济增长的同时,很多企业、网站在上升期并没有注重网络安全防护技术研发和投入,导致近年来个人信息泄露和安全事件的持续增加。“十三五”规划明确指出,要实施网络强国战略的同时,将“安全”作为未来信息基础设施的重要内涵。在未来五年政府的100项重大建设项目中,国家网络空间建设被排在第六位,可见网络空间安全建设在政府工作中的重要程度。随着项目的启动,网络安全产业有望在“十三五”期间迈进建设高峰期,预计未来数年,行业复合增速有望达30%。A股相关上市公司可关注绿盟科技、任子行、证通电子等。
5、玻璃价创近两年新高 企业利润看高一线
1)内容:近期,玻璃价格突破2014年以来的高点,玻璃1701期货已攀升至1200元/吨左右,各地现货价格也在1200-1500元/吨不等,产能的利用率大幅攀升,库存下降,呈现较好态势。上涨原因:一方面由于近几年环保趋严,关闭了不少落后产能,同时由于行业低迷,产能投资亦保持个位数增长;另一方面,在适度扩大总需求和积极财政政策作用下,需求回升,临近“金九银十”的旺季,产品价格较快上扬。而反观玻璃行业成本,受国际油价影响,仍然维持低位。因而,玻璃企业的盈利空间加大。
2)点评:曾在7月份提示看多诸多工业品如玻璃等,此后伴随玻璃价格上扬,部分股票如旗滨集团、耀皮玻璃等显著上涨,较大市相对收益十分显著。从今年整体股市风格看,业绩良好或产业支持的行业及标的均有持续表现,玻璃企业三季度业绩预增概率较大,价格持续高位运行,则全年业绩有保障。建议保持持续关注,相关标的如耀皮玻璃、旗滨集团等。
二、公司新闻
1、创业软件拟12亿元收购信息技术服务公司
创业软件拟39.37元/股定增并支付现金,合计作价12.38亿元收购杭州博泰服务100%股权。同时,公司拟配套募资8190万元,支付现金对价及中介机构费用。
点评:博泰服务是国内少数能提供ATM多品牌、软硬件一体化技术支持的服务商之一,目前已获得OKI、迪堡、东信、御银、NCR等多家厂商授权。根据业绩承诺,其2016-2018年净利合计不低于3亿元。
2、永安药业获上元资本举牌
永安药业24日获上元资本-上元2号私募基金买入公司1.5348%股份,增持均价23.249元;此前,上元资本-上元1号已持有3.5134%的永安药业股份(持股成本约为21.09元每股),本次增持后,上元资本合计持股达到5.0482%,实现举牌。上元资本表示,看好永安药业未来发展前景,拟继续增持。公司最新股价23.16元。
3、鲁商置业拟募资20亿投资青岛两地产项目
鲁商置业拟以不低于4.77元每股定增4.19亿股,募资20亿元,用于投资青岛市两项房地产项目。其中,鲁商蓝岸丽舍项目拟投入5亿元,预计实现净利润2.22亿元;鲁商中心首府项目拟投入15亿元,预计实现净利润5.55亿元。
4、富临精工等三公司重组获通过
富临精工、万里扬重组获证监会有条件通过,通威股份获无条件通过。
5、皇氏集团牵手国际台旗下智能终端品牌
皇氏集团8月24日晚间公告,公司全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司与环球智达科技(北京)有限公司签署了《全面战略合作框架协议》,双方愿意发挥各自资源优势,联合建立智能终端与新媒体资源结合的新模式。
盛世骄阳是皇氏集团的全资子公司,专业从事幼教、动漫及影视新媒体节目的整合与运营。环球智达成立于2015年6月,是中国国际广播电视网络台(简称CIBN)旗下自有品牌的智能电视终端产品及服务的研发和运营单位,是一家专注于智能电视、智能家居和家庭娱乐的创新型企业,拥有强大的智能电视开发团队。CIBN是中国国际广播电台开办的新媒体国际传播平台,国内仅有的两家拥有IPTV、OTT、互联网全媒体广电业务牌照的授权单位之一。在CIBN的整体规划下,CIBN互联网电视业务成为CIBN全力打造现代综合新型国际传媒集团、努力构建国际舆论传播新格局的重要载体和标志。
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